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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合(100026)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款422683534.48250642821.94487852894.02
保证金4475831.745404097.665458060.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1284564.784854582.14102776.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款32903854.791424047.83404237.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2929498883.302994647711.152682609756.04
应付基金管理费及业绩报酬3218564.183660454.533160528.76
应付基金托管费536427.39610075.78526754.77
应付交易清算款36610008.117936774.8578110.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2880689.702702301.303831309.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额57711343.5523915640.9310479925.64
基金单位总额1685998734.011956575839.342062775369.75
未分配收益1185788805.741014156230.88609354460.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2871787539.752970732070.222672129830.40
基金单位发行总份额1685998734.011956575839.342062775369.75
每份基金单位资产净值1.701.521.30
清算备付金3478338.394351555.514201737.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2929498883.302994647711.152682609756.04
基金持有人权益合计2871787539.752970732070.222672129830.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债161208.96263980.33118283.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金86904.0086904.4986904.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14217541.218655149.652678034.82
股票投资市值2344242763.592561480161.582188791786.80
债券投资市值123908333.92170842000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元