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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合(100026)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款930614449.90622953809.41422683534.48
保证金13652891.9714513145.244475831.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1974312.143949071.001284564.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22938315.866443277.61NaN
应收申购款4361292.935849913.0032903854.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5926922779.174293575866.002929498883.30
应付基金管理费及业绩报酬7083020.144915481.023218564.18
应付基金托管费1180503.35819246.84536427.39
应付交易清算款79304470.7252203595.4036610008.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6093405.436442236.312880689.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额128427776.6575670929.9057711343.55
基金单位总额2676285600.001859908954.511685998734.01
未分配收益3122209402.522357995981.591185788805.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5798495002.524217904936.102871787539.75
基金单位发行总份额2676285600.001859908954.511685998734.01
每份基金单位资产净值2.172.271.70
清算备付金11646622.1413071897.743478338.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5926922779.174293575866.002929498883.30
基金持有人权益合计5798495002.524217904936.102871787539.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债315167.52249806.94161208.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金86904.0086936.7886904.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34364305.4910953626.6114217541.21
股票投资市值4802576516.373513528527.872344242763.59
债券投资市值150805000.00126338121.87123908333.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元