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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合(100026)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值4217904936.102970732070.222970732070.22
二、本期经营活动:   
基金净收益360718657.061373062607.44393520635.15
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4361292.935849913.0032903854.79
基金赎回款34364305.4910953626.6114217541.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-30003012.56-5103713.6118686313.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5798495002.524217904936.102871787539.75
单位:元