会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4217904936.10 | 4217904936.10 | 2970732070.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 644263646.49 | 360718657.06 | 1373062607.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5071680.37 | 4361292.93 | 5849913.00 |
| 基金赎回款 | 26799447.14 | 34364305.49 | 10953626.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21727766.77 | -30003012.56 | -5103713.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6730194728.17 | 5798495002.52 | 4217904936.10 |
| 单位：元 |
