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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合(100026)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值2970732070.221999207542.391999207542.39
二、本期经营活动:   
基金净收益393520635.15945353746.32499183984.50
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款32903854.791424047.83404237.93
基金赎回款14217541.218655149.652678034.82
基金单位交易产生的基金净值变动数18686313.58-7231101.82-2273796.89
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2871787539.752970732070.222672129830.40
单位:元