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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合(100026)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入433590406.241457726938.80425454426.53
投资收入35924019.1637525090.1520389472.53
投资收入_股息收入33172666.3932649026.8318158199.25
投资收入_债券利息收入2751352.774876063.322231273.28
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入478367369.101234333170.01399426645.47
证券_股票买卖价差收入480507213.291232480574.99399506366.06
证券_债券买卖价差收入-2139844.191852595.02-79720.59
证券_股票买卖价差收入480507213.291232480574.99399506366.06
证券_债券买卖价差收入-2139844.191852595.02-79720.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入183996.52NaNNaN
其他收入小计1856676.572643327.841270351.59
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用72871749.1884664331.3631933791.38
基金管理费及业绩报酬41185620.2644880517.3118749946.11
基金托管费6864269.987480086.233124991.06
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计109998.39240692.68120040.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益360718657.061373062607.44393520635.15
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益360718657.061373062607.44393520635.15
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩360718657.061373062607.44393520635.15
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1572562.831300023.13730620.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元