会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 125591348.78 | 178674963.54 | 330253789.41 |
| 保证金 | 2210607.52 | 521510.72 | 3830406.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64608.74 | 32602.40 | 61314.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 31510988.39 |
| 应收申购款 | 57631.55 | 514317.78 | 10019941.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1872629243.48 | 1915129021.84 | 2324420337.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2349757.34 | 2309250.94 | 2941459.62 |
| 应付基金托管费 | 391626.24 | 384875.15 | 490243.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5663.50 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1017135.95 | 214875.87 | 1323549.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8742366.71 | 6466209.77 | 6284467.79 |
| 基金单位总额 | 1186260474.60 | 1608570251.41 | 1983350627.74 |
| 未分配收益 | 677626402.17 | 300092560.66 | 334785241.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1863886876.77 | 1908662812.07 | 2318135869.26 |
| 基金单位发行总份额 | 1318403160.19 | 1787766215.45 | 2204345883.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1812390.79 | 146353.76 | 3442059.37 |
| 买入返售证券 | 99828389.74 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1872629243.48 | 1915129021.84 | 2324420337.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1863886876.77 | 1908662812.07 | 2318135869.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 742217.61 | 655774.41 | 664162.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4241629.57 | 2895769.90 | 865052.42 |
| 股票投资市值 | 1644876657.15 | 1735385627.40 | 1948743896.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
