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大成创新成长(160910)

大成创新成长(160910)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款178674963.54330253789.41205274123.83
保证金521510.723830406.882121353.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息32602.4061314.61222734.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN31510988.39972642.09
应收申购款514317.7810019941.4211952.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1915129021.842324420337.052301442302.95
应付基金管理费及业绩报酬2309250.942941459.622940567.41
应付基金托管费384875.15490243.30490094.58
应付交易清算款5663.50NaN18613879.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金214875.871323549.82663650.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6466209.776284467.7923659594.85
基金单位总额1608570251.411983350627.742379595020.19
未分配收益300092560.66334785241.52-101812312.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1908662812.072318135869.262277782708.10
基金单位发行总份额1787766215.452204345883.102644775835.16
每份基金单位资产净值1.071.051.19
清算备付金146353.763442059.371791305.25
买入返售证券NaNNaN299684809.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1915129021.842324420337.052301442302.95
基金持有人权益合计1908662812.072318135869.262277782708.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债655774.41664162.63840033.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2895769.90865052.42111369.08
股票投资市值1735385627.401948743896.341793154687.53
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元