会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 2277782708.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 590238029.75 | 54292910.16 | 485381247.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57631.55 | 514317.78 | 10019941.42 |
| 基金赎回款 | 4241629.57 | 2895769.90 | 865052.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4183998.02 | -2381452.12 | 9154889.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1863886876.77 | 1908662812.07 | 2318135869.26 |
| 单位：元 |
