会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1863886876.77 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54307588.29 | 590238029.75 | 54292910.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 44143.02 | 57631.55 | 514317.78 |
| 基金赎回款 | 1865994.80 | 4241629.57 | 2895769.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1821851.78 | -4183998.02 | -2381452.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1537580446.82 | 1863886876.77 | 1908662812.07 |
| 单位：元 |
