会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73604851.52 | 510638410.52 | -389364048.33 |
| 投资收入 | 19204833.87 | 27050373.62 | 34446645.98 |
| 投资收入_股息收入 | 19204833.87 | 27050149.10 | 34446645.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 224.52 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 125308652.50 | 49645858.11 | 134683126.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125308652.50 | 49359595.35 | 134683126.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 286262.76 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 125308652.50 | 49359595.35 | 134683126.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 286262.76 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5604.38 | 359485.86 | 654417.54 |
| 其他收入小计 | 73411.49 | 530920.73 | 41968.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19311941.36 | 25257162.81 | 45437593.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14191266.57 | 18737126.35 | 34562305.36 |
| 基金托管费 | 2365211.10 | 3122854.45 | 5760384.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 179801.46 | 192237.74 | 649758.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54292910.16 | 485381247.71 | -434801641.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54292910.16 | 485381247.71 | -434801641.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54292910.16 | 485381247.71 | -434801641.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 932483.61 | 1540821.04 | 2603682.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
