会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 181007026.32 | 272688201.99 | 160886742.16 |
保证金 | 614042.90 | 540320.71 | 919755.34 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 347173.72 | 49160.64 | 209502.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7985331.90 | 4559563.72 | NaN |
应收申购款 | 95286.96 | 70511.41 | 339619.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1287069141.05 | 1423342081.88 | 1553641071.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1610189.32 | 1723673.43 | 1871779.29 |
应付基金托管费 | 268364.92 | 287278.90 | 311963.20 |
应付交易清算款 | NaN | 4035631.07 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 321830.82 | 325698.06 | 419374.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3271063.69 | 7324283.95 | 6415284.47 |
基金单位总额 | 382232217.74 | 414088943.62 | 447030721.91 |
未分配收益 | 901565859.62 | 1001928854.31 | 1100195064.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1283798077.36 | 1416017797.93 | 1547225786.80 |
基金单位发行总份额 | 734058285.54 | 795238009.27 | 858500806.62 |
每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.78 | 1.80 |
清算备付金 | 428125.59 | 344817.07 | 657608.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1287069141.05 | 1423342081.88 | 1553641071.27 |
基金持有人权益合计 | 1283798077.36 | 1416017797.93 | 1547225786.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 249606.65 | 128918.10 | 244587.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 821071.98 | 823084.39 | 3567579.85 |
股票投资市值 | 1047162279.25 | 1145434323.41 | 1341615451.59 |
债券投资市值 | 49858000.00 | NaN | 49670000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |