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大成精选增值(090004)

大成精选增值(090004)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入266386897.76253225095.56-273737687.90
投资收入9530940.147795168.2511020202.81
投资收入_股息收入9530738.057794464.9111020202.81
投资收入_债券利息收入202.09703.34NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入133645754.87-17107989.94127717336.24
证券_股票买卖价差收入133338315.33-17814744.20127717336.24
证券_债券买卖价差收入307439.54706754.26NaN
证券_股票买卖价差收入133338315.33-17814744.20127717336.24
证券_债券买卖价差收入307439.54706754.26NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入6319.93NaN16234.52
其他收入小计102992.63125043.75571439.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13808331.7812963996.0329111098.27
基金管理费及业绩报酬9612163.629407556.2420140628.01
基金托管费1602027.271567926.003356771.38
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计146654.59144522.69471630.10
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益252578565.98240261099.53-302848786.17
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益252578565.98240261099.53-302848786.17
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩252578565.98240261099.53-302848786.17
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息799304.39833294.821475427.93
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元