会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 266386897.76 | 253225095.56 | -273737687.90 |
| 投资收入 | 9530940.14 | 7795168.25 | 11020202.81 |
| 投资收入_股息收入 | 9530738.05 | 7794464.91 | 11020202.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 202.09 | 703.34 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 133645754.87 | -17107989.94 | 127717336.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133338315.33 | -17814744.20 | 127717336.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 307439.54 | 706754.26 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133338315.33 | -17814744.20 | 127717336.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 307439.54 | 706754.26 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6319.93 | NaN | 16234.52 |
| 其他收入小计 | 102992.63 | 125043.75 | 571439.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13808331.78 | 12963996.03 | 29111098.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9612163.62 | 9407556.24 | 20140628.01 |
| 基金托管费 | 1602027.27 | 1567926.00 | 3356771.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 146654.59 | 144522.69 | 471630.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 252578565.98 | 240261099.53 | -302848786.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 252578565.98 | 240261099.53 | -302848786.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 252578565.98 | 240261099.53 | -302848786.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 799304.39 | 833294.82 | 1475427.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
