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大成精选增值(090004)

大成精选增值(090004)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN1112455246.72
二、本期经营活动:   
基金净收益570618629.41252578565.98240261099.53
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款339619.821150108.29144730.28
基金赎回款3567579.852244018.293737718.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-3227960.03-1093910.00-3592988.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1547225786.801394423826.561279136361.68
单位:元