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嘉实理财增长(070002)

嘉实理财增长(070002)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款154864979.59107424384.79215020012.27
保证金540029.401260626.82977068.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11991401.476570426.9612479490.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5592387.6540284.91
应收申购款4421003.65509753.26378993.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3062308176.252238902006.071796569828.73
应付基金管理费及业绩报酬3469763.512620081.982324667.06
应付基金托管费578293.91436680.34387444.50
应付交易清算款31989068.33NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金272122.47601215.021539745.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额44165679.538220515.735768324.65
基金单位总额173884005.08197255485.30210758087.18
未分配收益2844258491.642033426005.041580043416.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3018142496.722230681490.341790801504.08
基金单位发行总份额173884005.08197255485.30210758087.18
每份基金单位资产净值17.3611.319.54
清算备付金394308.941008070.67657871.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3062308176.252238902006.071796569828.73
基金持有人权益合计3018142496.722230681490.341790801504.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债314243.90307582.84410999.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN23.6424.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7542187.414254931.911105444.45
股票投资市值2260585071.441657713006.731177763155.56
债券投资市值629905690.70459831419.86389910824.14
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元