会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 154864979.59 | 107424384.79 | 215020012.27 |
| 保证金 | 540029.40 | 1260626.82 | 977068.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11991401.47 | 6570426.96 | 12479490.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5592387.65 | 40284.91 |
| 应收申购款 | 4421003.65 | 509753.26 | 378993.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3062308176.25 | 2238902006.07 | 1796569828.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3469763.51 | 2620081.98 | 2324667.06 |
| 应付基金托管费 | 578293.91 | 436680.34 | 387444.50 |
| 应付交易清算款 | 31989068.33 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 272122.47 | 601215.02 | 1539745.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44165679.53 | 8220515.73 | 5768324.65 |
| 基金单位总额 | 173884005.08 | 197255485.30 | 210758087.18 |
| 未分配收益 | 2844258491.64 | 2033426005.04 | 1580043416.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3018142496.72 | 2230681490.34 | 1790801504.08 |
| 基金单位发行总份额 | 173884005.08 | 197255485.30 | 210758087.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 17.36 | 11.31 | 9.54 |
| 清算备付金 | 394308.94 | 1008070.67 | 657871.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3062308176.25 | 2238902006.07 | 1796569828.73 |
| 基金持有人权益合计 | 3018142496.72 | 2230681490.34 | 1790801504.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314243.90 | 307582.84 | 410999.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 23.64 | 24.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7542187.41 | 4254931.91 | 1105444.45 |
| 股票投资市值 | 2260585071.44 | 1657713006.73 | 1177763155.56 |
| 债券投资市值 | 629905690.70 | 459831419.86 | 389910824.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
