会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 94367860.53 | 241701013.64 | 158841456.87 |
保证金 | 1309588.78 | 1646686.45 | 897726.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4602319.93 | 15092722.69 | 12876752.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2430372.35 | NaN | 4287297.51 |
应收申购款 | 807493.07 | 805634.10 | 746973.10 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3324640179.16 | 3868282596.17 | 3594141102.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4263979.71 | 4591306.22 | 4302247.66 |
应付基金托管费 | 710663.30 | 765217.68 | 717041.28 |
应付交易清算款 | NaN | 23071944.78 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 626502.29 | 514866.32 | 291477.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10249329.44 | 37376817.58 | 12821618.69 |
基金单位总额 | 159388071.69 | 161215891.06 | 167248010.72 |
未分配收益 | 3155002778.03 | 3669689887.53 | 3414071473.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3314390849.72 | 3830905778.59 | 3581319484.27 |
基金单位发行总份额 | 159388071.69 | 161215891.06 | 167248010.72 |
每份基金单位资产净值 | 20.79 | 23.76 | 21.41 |
清算备付金 | 1097775.82 | 1291323.30 | 678618.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3324640179.16 | 3868282596.17 | 3594141102.96 |
基金持有人权益合计 | 3314390849.72 | 3830905778.59 | 3581319484.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 402201.61 | 329605.81 | 395995.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4245982.53 | 8103876.77 | 7114857.68 |
股票投资市值 | 2464071742.50 | 2823091077.89 | 2694401919.83 |
债券投资市值 | 757050802.00 | 785945461.40 | 722088977.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |