会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1790801504.08 | 2200890600.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 779211323.72 | 580962543.45 | -214026898.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4421003.65 | 509753.26 | 378993.54 |
| 基金赎回款 | 7542187.41 | 4254931.91 | 1105444.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3121183.76 | -3745178.65 | -726450.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3018142496.72 | 2230681490.34 | 1790801504.08 |
| 单位：元 |
