会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 802932168.54 | 601150163.73 | -168959580.21 |
| 投资收入 | 17691055.40 | 19347253.75 | 31995994.04 |
| 投资收入_股息收入 | 9142880.78 | 12262661.12 | 12649034.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8548174.62 | 7084592.63 | 19346959.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 230782564.76 | 93485559.19 | -53926647.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 231182620.33 | 96742629.59 | -52756849.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -400055.57 | -3257070.40 | -1169797.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 231182620.33 | 96742629.59 | -52756849.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -400055.57 | -3257070.40 | -1169797.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4487.54 |
| 其他收入小计 | 164709.22 | 82564.75 | 140676.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23720844.82 | 20187620.28 | 45067318.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19141310.20 | 15108720.53 | 29993105.02 |
| 基金托管费 | 3190218.42 | 2518120.04 | 4998850.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 82552.50 | 84242.10 | 217301.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 779211323.72 | 580962543.45 | -214026898.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 779211323.72 | 580962543.45 | -214026898.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 779211323.72 | 580962543.45 | -214026898.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 288927.43 | 545200.32 | 838169.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
