| 基金名称 | 嘉实服务增值行业 | 基金代码 | 070006 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 9030372620.15 | 最新基金规模 | 342078757.50 |
| 成立日期 | 2004-04-01 | 基金经理 | 常蓁 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道会计师事务所 | 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。 1.本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%； 2.本基金持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%； 3.本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%； 4.法律法规规定的其他限制。 法律法规另有规定的,从其规定。 在本基金成立六个月内,应达到上述比例限制。由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到标准。 | ||
| 收益分配原则 | 1.基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2.每一基金单位享有同等分配权； 3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配； 6.基金收益分配比例按照有关规定执行； 7.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 | ||
