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嘉实服务增值行业(070006)

嘉实服务增值行业(070006)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益256165989.80141354071.98114811917.82
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失1237578913.08----
基金份额可分配收益/损失6.10----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1984396689.281984396689.281804609143.24
基金资产净值收益率(%)8.40----
本期基金资产净值增长率(%)8.50----
基金累计资产净值增长率(%)1097.34----
单位:元