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嘉实服务增值行业(070006)

嘉实服务增值行业(070006)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款256482219.4337117476.4882173833.68
保证金13574588.79629595.16209819.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息977445.742991832.911161372.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款259738.18128177342.0817515631.77
应收申购款20002.5324218.62313266.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2229338750.011990196415.631718610120.42
应付基金管理费及业绩报酬2465160.512320086.391999362.85
应付基金托管费410860.09386681.07333227.11
应付交易清算款237759264.25NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金321939.81218643.2593596.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额244942060.736099317.926385707.49
基金单位总额202771783.89219754969.48247944624.62
未分配收益1781624905.391764342128.231464279788.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1984396689.281984097097.711712224412.93
基金单位发行总份额202771783.89219754969.48247944624.62
每份基金单位资产净值9.799.036.91
清算备付金13344467.55445541.49NaN
买入返售证券238100000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2229338750.011990196415.631718610120.42
基金持有人权益合计1984396689.281984097097.711712224412.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债609484.94720845.24615258.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3375351.132453061.973344262.91
股票投资市值1621828172.541740919950.381535924196.27
债券投资市值98096582.8080336000.0081312000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元