会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1984097097.71 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 162668669.41 | 825960680.19 | 335534268.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20002.53 | 24218.62 | 313266.52 |
| 基金赎回款 | 3375351.13 | 2453061.97 | 3344262.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3355348.60 | -2428843.35 | -3030996.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1984396689.28 | 1984097097.71 | 1712224412.93 |
| 单位：元 |
