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嘉实服务增值行业(070006)

嘉实服务增值行业(070006)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-34543062.36180941582.88857028749.39
投资收入15452539.666113334.4519491672.40
投资收入_股息收入12944298.944810567.4116357516.02
投资收入_债券利息收入2508240.721302767.043134156.38
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入294777963.98267317714.04196418505.98
证券_股票买卖价差收入296896923.98269436674.04196418985.98
证券_债券买卖价差收入-2118960.00-2118960.00-480.00
证券_股票买卖价差收入296896923.98269436674.04196418985.98
证券_债券买卖价差收入-2118960.00-2118960.00-480.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1504728.88695100.7730262.07
其他收入小计24035.6414382.2334896.77
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用34416755.8918272913.4731068069.20
基金管理费及业绩报酬27642534.4014487079.5524873989.60
基金托管费4607089.152414513.294145664.80
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计268166.85136865.65271264.85
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-68959818.25162668669.41825960680.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-68959818.25162668669.41825960680.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-68959818.25162668669.41825960680.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息611964.50298371.78620067.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元