会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1945256258.32 | 1945256258.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 249159638.60 | 201350757.48 | 920771195.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 149190.52 | 391863.44 | 228620.66 |
| 基金赎回款 | 1137978.38 | 4185278.59 | 9828182.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -988787.86 | -3793415.15 | -9599561.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1751349474.40 | 1827244375.68 | 1945256258.32 |
| 单位：元 |
