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鹏华动力增长(160610)

鹏华动力增长(160610)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款95251773.56105565405.2892443815.91
保证金4939498.263920049.772241537.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20522.5722850.4417819.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款23755799.09NaN397642.93
应收申购款391863.44228620.661144253.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1850161852.161960153005.631761429615.33
应付基金管理费及业绩报酬2132846.622314886.261989085.88
应付基金托管费355474.43385814.35331514.31
应付交易清算款13770990.78NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2323856.952072674.881162452.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22917476.4814896747.3111509710.07
基金单位总额1307281344.881102642988.471277465274.74
未分配收益519963030.80842613269.85472454630.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1827244375.681945256258.321749919905.26
基金单位发行总份额1307281344.881102642988.471277465274.74
每份基金单位资产净值1.401.761.37
清算备付金4247694.763459720.271682976.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1850161852.161960153005.631761429615.33
基金持有人权益合计1827244375.681945256258.321749919905.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债149029.11295189.32145107.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.038.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4185278.599828182.477881542.01
股票投资市值1725802395.241850416079.481662359241.77
债券投资市值NaNNaN2825303.42
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元