会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88080068.53 | 95251773.56 | 105565405.28 |
| 保证金 | 12301529.34 | 4939498.26 | 3920049.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 589928.38 | 20522.57 | 22850.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4019526.52 | 23755799.09 | NaN |
| 应收申购款 | 149190.52 | 391863.44 | 228620.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1763541220.01 | 1850161852.16 | 1960153005.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2252172.21 | 2132846.62 | 2314886.26 |
| 应付基金托管费 | 375362.05 | 355474.43 | 385814.35 |
| 应付交易清算款 | 7207671.15 | 13770990.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 996191.53 | 2323856.95 | 2072674.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12191745.61 | 22917476.48 | 14896747.31 |
| 基金单位总额 | 1223033578.24 | 1307281344.88 | 1102642988.47 |
| 未分配收益 | 528315896.16 | 519963030.80 | 842613269.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1751349474.40 | 1827244375.68 | 1945256258.32 |
| 基金单位发行总份额 | 1223033578.24 | 1307281344.88 | 1102642988.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.40 | 1.76 |
| 清算备付金 | 11746867.06 | 4247694.76 | 3459720.27 |
| 买入返售证券 | 379000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1763541220.01 | 1850161852.16 | 1960153005.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1751349474.40 | 1827244375.68 | 1945256258.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222370.29 | 149029.11 | 295189.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1137978.38 | 4185278.59 | 9828182.47 |
| 股票投资市值 | 1279400976.72 | 1725802395.24 | 1850416079.48 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
