会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 294667548.15 | 224860060.94 | 963564195.56 |
| 投资收入 | 5813585.65 | 4460263.13 | 10147726.29 |
| 投资收入_股息收入 | 5813585.65 | 4460263.13 | 10144898.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2827.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 591083393.88 | 405540412.04 | 607204860.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 591083393.88 | 405540412.04 | 606089866.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1114993.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 591083393.88 | 405540412.04 | 606089866.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1114993.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2806244.46 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 426779.37 | 237758.15 | 301238.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45507909.55 | 23509303.46 | 42792999.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26319147.09 | 12741257.53 | 25516874.74 |
| 基金托管费 | 4386524.52 | 2123542.92 | 4252812.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 340139.40 | 168288.46 | 338326.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 249159638.60 | 201350757.48 | 920771195.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 249159638.60 | 201350757.48 | 920771195.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 249159638.60 | 201350757.48 | 920771195.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1068984.10 | 471256.45 | 795876.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
