会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 373222861.11 | 373222861.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 76191723.28 | 22597238.36 | 12429582.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3003.59 | 113001094.90 | 7933.70 |
| 基金赎回款 | 14486.75 | 37085.24 | 74289.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11483.16 | 112964009.66 | -66355.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 942196805.04 | 626533948.40 | 373222861.11 |
| 单位：元 |
