新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏磐泰定开混合(160323)

华夏磐泰定开混合(160323)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益14151317.3122289735.0816235418.47
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----117328801.83
基金份额可分配收益/损失----0.24
期末基金资产总值------
期末基金资产净值850725786.19873967418.92626533948.40
基金资产净值收益率(%)----4.40
本期基金资产净值增长率(%)----5.85
基金累计资产净值增长率(%)----26.12
单位:元