会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 86571146.24 | 26890389.21 | 14274611.45 |
| 投资收入 | 18628191.47 | 6994179.63 | 2200929.61 |
| 投资收入_股息收入 | 2008804.19 | 757714.42 | 59435.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16619387.28 | 6236465.21 | 2141494.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43735895.62 | 13028341.10 | 8073571.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35510588.48 | 11131231.41 | 6353047.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8225307.14 | 1897109.69 | 1720523.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35510588.48 | 11131231.41 | 6353047.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8225307.14 | 1897109.69 | 1720523.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 254342.18 | 156216.44 | 97205.13 |
| 其他收入小计 | 701216.18 | 289443.76 | 326157.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10379422.96 | 4293150.85 | 1845029.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6777732.14 | 2552390.74 | 872066.16 |
| 基金托管费 | 1355546.41 | 510478.15 | 174413.29 |
| 卖出回购债券支出 | 1014646.26 | 548635.29 | 150746.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1014646.26 | 548635.29 | 150746.12 |
| 其他费用小计 | 303367.23 | 140619.04 | 274122.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 76191723.28 | 22597238.36 | 12429582.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 76191723.28 | 22597238.36 | 12429582.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 76191723.28 | 22597238.36 | 12429582.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160599.26 | 60388.39 | 48987.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
