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华夏磐泰定开混合(160323)

华夏磐泰定开混合(160323)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款58573497.5825981847.261129157.32
保证金3760742.303577878.55361522.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6751019.707114208.011993117.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1229102.662763614.7815259929.58
应收申购款3003.59113001094.907933.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1115745522.98721019914.65384971275.74
应付基金管理费及业绩报酬763370.74417793.12285926.90
应付基金托管费152674.1683558.6157185.39
应付交易清算款52464449.71150249.26NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金20386.04301976.38153760.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息117255.2022044.98NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额173548717.9494485966.2511748414.63
基金单位总额699938329.13497135172.27313471218.26
未分配收益242258475.91129398776.1359751642.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值942196805.04626533948.40373222861.11
基金单位发行总份额699938329.13497135172.27313471218.26
每份基金单位资产净值1.351.261.19
清算备付金3713150.263505913.90357072.56
买入返售证券64001000.00NaN23000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1115745522.98721019914.65384971275.74
基金持有人权益合计942196805.04626533948.40373222861.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债70048.26164105.29170001.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19311.839472.327250.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14486.7537085.2474289.67
股票投资市值258749748.55139695675.0587629733.96
债券投资市值722677408.60428885596.10255589881.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元