会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 772903424.70 | 772903424.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -15408034.84 | 13348793.75 | 304813593.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 260.21 | 15931.90 | 6031.16 |
基金赎回款 | 7832.85 | 53950.21 | 67305.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7572.64 | -38018.31 | -61274.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 576075947.01 | 824476052.74 | 772903424.70 |
单位:元 |