会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5359957.95 | 660942.97 | 695061.82 |
| 保证金 | 234574.70 | 52621.86 | 49547.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 414975.16 | 56084.07 | 101574.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1141602.31 | 107218.76 | 52853.29 |
| 应收申购款 | 22595.34 | NaN | 5501.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 592458282.37 | 68438594.09 | 53216287.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 685367.96 | 80878.94 | 69428.02 |
| 应付基金托管费 | 114228.00 | 13479.82 | 11571.37 |
| 应付交易清算款 | 701688.26 | 71632.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244148.00 | 12163.41 | 4117.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1830570.99 | 271475.79 | 191226.11 |
| 基金单位总额 | 424946998.30 | 69571063.14 | 65472605.51 |
| 未分配收益 | 165680713.08 | -1403944.84 | -12447543.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 590627711.38 | 68167118.30 | 53025061.73 |
| 基金单位发行总份额 | 424946998.30 | 69571063.14 | 65472605.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 0.98 | 1.12 |
| 清算备付金 | 197022.37 | 42656.93 | 40861.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 200000.00 | 100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 592458282.37 | 68438594.09 | 53216287.84 |
| 基金持有人权益合计 | 590627711.38 | 68167118.30 | 53025061.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84536.12 | 90930.54 | 106000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.37 | 3.08 | 99.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 598.28 | 2387.27 | 9.25 |
| 股票投资市值 | 555105480.71 | 63073924.83 | 47198800.08 |
| 债券投资市值 | 30179096.20 | 4287801.60 | 5012949.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
