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国寿安保强国智造混合(003131)

国寿安保强国智造混合(003131)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5359957.95660942.97695061.82
保证金234574.7052621.8649547.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息414975.1656084.07101574.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1141602.31107218.7652853.29
应收申购款22595.34NaN5501.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值592458282.3768438594.0953216287.84
应付基金管理费及业绩报酬685367.9680878.9469428.02
应付基金托管费114228.0013479.8211571.37
应付交易清算款701688.2671632.73NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金244148.0012163.414117.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1830570.99271475.79191226.11
基金单位总额424946998.3069571063.1465472605.51
未分配收益165680713.08-1403944.84-12447543.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值590627711.3868167118.3053025061.73
基金单位发行总份额424946998.3069571063.1465472605.51
每份基金单位资产净值1.390.981.12
清算备付金197022.3742656.9340861.22
买入返售证券NaN200000.00100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计592458282.3768438594.0953216287.84
基金持有人权益合计590627711.3868167118.3053025061.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84536.1290930.54106000.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.373.0899.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款598.282387.279.25
股票投资市值555105480.7163073924.8347198800.08
债券投资市值30179096.204287801.605012949.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元