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国寿安保强国智造混合(003131)

国寿安保强国智造混合(003131)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入100342206.2310494914.74-20417309.25
投资收入5132544.56864852.921638466.03
投资收入_股息收入4772305.17807323.151508883.82
投资收入_债券利息收入360239.3957529.77129582.21
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入20256734.90-1098626.642731582.70
证券_股票买卖价差收入19828886.10-1246422.942720944.12
证券_债券买卖价差收入427848.80147796.3010638.58
证券_股票买卖价差收入19828886.10-1246422.942720944.12
证券_债券买卖价差收入427848.80147796.3010638.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4940.231178.4810181.35
其他收入小计1243.143071.934760.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5137553.62681972.731665758.45
基金管理费及业绩报酬3929667.09462682.511187965.47
基金托管费654944.5377113.72197994.25
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计106523.1985460.97119988.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益95204652.619812942.01-22083067.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益95204652.619812942.01-22083067.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩95204652.619812942.01-22083067.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息23493.123645.9118188.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元