会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 100342206.23 | 10494914.74 | -20417309.25 |
| 投资收入 | 5132544.56 | 864852.92 | 1638466.03 |
| 投资收入_股息收入 | 4772305.17 | 807323.15 | 1508883.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 360239.39 | 57529.77 | 129582.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20256734.90 | -1098626.64 | 2731582.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19828886.10 | -1246422.94 | 2720944.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 427848.80 | 147796.30 | 10638.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19828886.10 | -1246422.94 | 2720944.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 427848.80 | 147796.30 | 10638.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4940.23 | 1178.48 | 10181.35 |
| 其他收入小计 | 1243.14 | 3071.93 | 4760.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5137553.62 | 681972.73 | 1665758.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3929667.09 | 462682.51 | 1187965.47 |
| 基金托管费 | 654944.53 | 77113.72 | 197994.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 106523.19 | 85460.97 | 119988.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 95204652.61 | 9812942.01 | -22083067.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 95204652.61 | 9812942.01 | -22083067.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 95204652.61 | 9812942.01 | -22083067.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23493.12 | 3645.91 | 18188.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
