会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1323476.23 | 21154853.25 | 316545871.58 |
| 投资收入 | 7025697.00 | 4623861.32 | 8013867.72 |
| 投资收入_股息收入 | 6035414.87 | 4086121.19 | 7235825.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 990282.13 | 537740.13 | 778042.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 205899754.34 | 147823023.00 | 87623784.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 205472087.81 | 147751575.30 | 86921532.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 427666.53 | 71447.70 | 702252.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 205472087.81 | 147751575.30 | 86921532.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 427666.53 | 71447.70 | 702252.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 545974.69 | 130573.05 | 16904.75 |
| 其他收入小计 | 802093.93 | 12542.46 | 11816.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14084558.61 | 7806059.50 | 11732278.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10135413.72 | 5609073.49 | 9072260.83 |
| 基金托管费 | 1689235.61 | 934845.57 | 1512043.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 278383.93 | 134036.91 | 175720.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -15408034.84 | 13348793.75 | 304813593.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -15408034.84 | 13348793.75 | 304813593.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -15408034.84 | 13348793.75 | 304813593.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 164173.05 | 95426.89 | 38976.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
