会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 93977122.70 | 208496425.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 46421349.85 | 30333523.22 | -68226477.44 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 948818.50 | 18587.79 | 1761.58 |
基金赎回款 | 3682713.61 | 67041.22 | 5694.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2733895.11 | -48453.43 | -3933.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 324635582.26 | 137098637.10 | 93977122.70 |
单位:元 |