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华商乐享互联混合(001959)

华商乐享互联混合(001959)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值445711718.10NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益21819708.28183915218.6246421349.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款452890.72355652.31948818.50
基金赎回款1503908.001412072.633682713.61
基金单位交易产生的基金净值变动数-1051017.28-1056420.32-2733895.11
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值425185104.86445711718.10324635582.26
单位:元