会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 93977122.70 | 208496425.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 46421349.85 | 30333523.22 | -68226477.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 948818.50 | 18587.79 | 1761.58 |
| 基金赎回款 | 3682713.61 | 67041.22 | 5694.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2733895.11 | -48453.43 | -3933.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 324635582.26 | 137098637.10 | 93977122.70 |
| 单位：元 |
