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华商乐享互联混合(001959)

华商乐享互联混合(001959)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51087413.8036298597.0552741829.58
保证金820882.431057080.351078126.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3758.9846203.744788.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4145604.242024190.52
应收申购款246202.87452890.72355652.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值351303041.02433324505.92455006343.60
应付基金管理费及业绩报酬472331.48532333.05530974.62
应付基金托管费78721.9188722.1888495.75
应付交易清算款1145328.805522827.146542071.67
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金454375.45400281.37538415.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3032803.138139401.069294625.50
基金单位总额177426927.23241022569.47262668123.74
未分配收益170843310.66184162535.39183043594.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值348270237.89425185104.86445711718.10
基金单位发行总份额177426927.23241022569.47262668123.74
每份基金单位资产净值1.961.761.70
清算备付金710995.99940980.57948454.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计351303041.02433324505.92455006343.60
基金持有人权益合计348270237.89425185104.86445711718.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180940.7691329.32182595.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款695926.751503908.001412072.63
股票投资市值298296782.94389326129.82398801756.20
债券投资市值848000.001998000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元