会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24606876.11 | 28406358.00 | 16629829.35 |
| 保证金 | 862457.98 | 326173.18 | 638076.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2917.38 | 6080.16 | 3768.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3929838.43 | NaN |
| 应收申购款 | 948818.50 | 18587.79 | 1761.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 330677103.64 | 137706309.55 | 95237758.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 406056.52 | 167645.66 | 124033.93 |
| 应付基金托管费 | 67676.08 | 27940.95 | 20672.32 |
| 应付交易清算款 | 1358213.44 | NaN | 469537.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 428823.76 | 233096.22 | 280684.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6041521.38 | 607672.45 | 1260635.63 |
| 基金单位总额 | 275592251.65 | 202336201.13 | 183558015.03 |
| 未分配收益 | 49043330.61 | -65237564.03 | -89580892.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 324635582.26 | 137098637.10 | 93977122.70 |
| 基金单位发行总份额 | 275592251.65 | 202336201.13 | 183558015.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 0.68 | 0.87 |
| 清算备付金 | 731633.15 | 229813.40 | 525794.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 330677103.64 | 137706309.55 | 95237758.33 |
| 基金持有人权益合计 | 324635582.26 | 137098637.10 | 93977122.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 98037.97 | 111948.40 | 360012.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3682713.61 | 67041.22 | 5694.74 |
| 股票投资市值 | 304256033.67 | 105019271.99 | 77964322.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
