会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 122328505.81 | 50900715.08 | 123215850.36 |
投资收入 | 46448444.57 | 19712880.47 | 26950804.20 |
投资收入_股息收入 | 6049828.86 | 3472468.51 | 2497809.27 |
投资收入_债券利息收入 | 40398615.71 | 16240411.96 | 24452994.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 76604986.91 | 36010566.60 | 74326929.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 80765065.31 | 37094930.38 | 73003515.05 |
证券_债券买卖价差收入 | -4160078.40 | -1084363.78 | 1323414.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 80765065.31 | 37094930.38 | 73003515.05 |
证券_债券买卖价差收入 | -4160078.40 | -1084363.78 | 1323414.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 50588.89 | 15863.14 | 81894.77 |
其他收入小计 | 2710618.54 | 1346549.47 | 1636791.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27824699.03 | 11134370.86 | 15320191.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 17495805.02 | 6879547.20 | 8961408.31 |
基金托管费 | 2991913.92 | 1146591.17 | 1493568.03 |
卖出回购债券支出 | 4033180.10 | 1726450.23 | 2249307.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4033180.10 | 1726450.23 | 2249307.52 |
其他费用小计 | 266338.99 | 127312.02 | 228551.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 94503806.78 | 39766344.22 | 107895658.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 94503806.78 | 39766344.22 | 107895658.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 94503806.78 | 39766344.22 | 107895658.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 217757.73 | 75313.11 | 181844.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |