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南方致远混合A(007415)

南方致远混合A(007415)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11350771.915819131.314150060.93
保证金6723401.153083782.269031688.54
应收股利48320.00NaNNaN
应收利息16568156.9112999081.903343844.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN7206480.06NaN
应收申购款1936437.771393368.163622633.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1398017211.661348117620.05331573507.71
应付基金管理费及业绩报酬1156747.631231875.89297851.81
应付基金托管费192791.26205312.6749641.94
应付交易清算款4012319.3710176834.60978014.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金119864.62155647.2849970.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-32909.72NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额201550832.92116241739.4436423047.05
基金单位总额940226583.451002438702.41267146524.52
未分配收益256239795.29229437178.2028003936.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1196466378.741231875880.61295150460.66
基金单位发行总份额940226583.451002438702.41267146524.52
每份基金单位资产净值1.281.231.11
清算备付金6634941.453011778.768977668.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1398017211.661348117620.05331573507.71
基金持有人权益合计1196466378.741231875880.61295150460.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债116937.78194363.75118159.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66333.8076627.2035397.94
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5794204.104064432.045866393.61
股票投资市值300626516.12292929148.0681060043.95
债券投资市值1060763607.801024686628.30230365235.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元