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南方致远混合A(007415)

南方致远混合A(007415)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1231875880.611231875880.61869572037.30
二、本期经营活动:   
基金净收益94503806.7839766344.22107895658.75
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN1936437.771393368.16
基金赎回款NaN5794204.104064432.04
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-3857766.33-2671063.88
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2725838993.351196466378.741231875880.61
单位:元