会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20365336.92 | 16374224.25 | 61262996.73 |
投资收入 | 3868596.81 | 1370148.64 | 3335389.47 |
投资收入_股息收入 | 2607238.62 | 1136583.86 | 2093592.71 |
投资收入_债券利息收入 | 1261358.19 | 233564.78 | 1241796.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42130124.40 | 30602787.68 | 37567141.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 42298736.09 | 30604812.54 | 37963265.01 |
证券_债券买卖价差收入 | -168611.69 | -2024.86 | -396123.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 42298736.09 | 30604812.54 | 37963265.01 |
证券_债券买卖价差收入 | -168611.69 | -2024.86 | -396123.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 28508.76 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 28339.40 | 20165.94 | 93416.98 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7088897.48 | 3513128.46 | 5105448.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 3634113.83 | 1933884.97 | 2380922.62 |
基金托管费 | 519159.12 | 276269.32 | 340131.79 |
卖出回购债券支出 | 1107639.95 | 189759.07 | 967384.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1107639.95 | 189759.07 | 967384.55 |
其他费用小计 | 204744.87 | 101909.32 | 196304.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13276439.44 | 12861095.79 | 56157547.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13276439.44 | 12861095.79 | 56157547.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13276439.44 | 12861095.79 | 56157547.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 345282.27 | 191001.05 | 132001.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |