会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 17858097.34 | 37166638.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6033953.08 | 4167950.98 | -7679965.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39950.79 | 12180.13 | 99.88 |
| 基金赎回款 | 364839.22 | 98539.18 | 4914.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -324888.43 | -86359.05 | -4814.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 136909003.77 | 83088155.87 | 17858097.34 |
| 单位：元 |
