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华润元大安鑫(000273)

华润元大安鑫(000273)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40141475.8010056911.058026524.30
保证金13371554.06327055.42396998.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1604197.852199.832573.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款392122.85NaN5308135.14
应收申购款39950.7912180.1399.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值177571558.3784330106.3918073183.25
应付基金管理费及业绩报酬155797.3350043.6021230.38
应付基金托管费22256.777149.103032.88
应付交易清算款NaN798966.88NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26732.99212187.7185907.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息8000.00NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40662554.601241950.52215085.91
基金单位总额96449242.8267916476.9316889615.05
未分配收益40459760.9515171678.94968482.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值136909003.7783088155.8717858097.34
基金单位发行总份额96449242.8267916476.9316889615.05
每份基金单位资产净值1.421.221.80
清算备付金13334706.78243334.68350726.26
买入返售证券NaNNaN1500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计177571558.3784330106.3918073183.25
基金持有人权益合计136909003.7783088155.8717858097.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64905.4475064.05100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款364839.2298539.184914.70
股票投资市值71947257.0273931759.962838852.00
债券投资市值50075000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元