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华润元大安鑫(000273)

华润元大安鑫(000273)财务指标

会计年度

项目 20年第3季 20年中期 20年第2季
基金本期净收益1495551.52684278.07441559.04
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--2542149.35--
基金份额可分配收益/损失--0.27--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值13473444.7713247414.8813247414.88
基金资产净值收益率(%)--3.88--
本期基金资产净值增长率(%)--4.14--
基金累计资产净值增长率(%)--117.01--
单位:元