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光大保德信恒利纯债(002523)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 光大保德信恒利纯债 基金代码 002523
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0271元 累计净值 1.1796元
所属基金公司 光大保德信基金管理有限公司 客服电话 400-820-2888
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
光大保德信基金管理有限公司 021-80262466 80262481 4008202888 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
阳光人寿保险股份有限公司 010-59053660 95510 fund.sinosig.com
北京百度百盈基金销售有限公司 010-61952703 www.baiyingfund.com
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 4008205369 www.jiyufund.com.cn
上海好买基金销售有限公司 4007009665 021-58870011 www.ehowbuy.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 4000411011 www.haojiyoujijin.com
上海联泰基金销售有限公司 4001666788 021-52822063 www.66liantai.com
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 www.pingan.com
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com
中信证券(山东)有限责任公司 0531-89606165 95548 www.zxwt.com.cn
中信证券股份有限公司 0755-83073087 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司 010-85130588 4008888108 www.csc108.com
和耕传承基金销售有限公司 4000555671 www.hgccpb.com
北京汇成基金销售有限公司 4006199059 010-56251471 www.hcjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 89629099 www.yingmi.cn
上海天天基金销售有限公司 4001818188 021-54509988 www.1234567.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 021-20665952 www.lufunds.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 4006788887 0755-33227950 www.zlfund.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 010-59336544 www.jnlc.com
光大期货有限公司 4007007979 www.ebfcn.com
北京植信基金销售有限公司 4006802123 010-56075718 www.zhixin-inv.com
济安财富(北京)基金销售有限公司 4006737010 010-65309516 www.jianfortune.com
中银国际证券股份有限公司 4006208888 021-20328531 www.bocichina.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
浙江同花顺基金销售有限公司   www.5ifund.com
北京蛋卷基金销售有限公司   danjuanapp.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-10-29 10派0.0950元 0.0095 2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 派现 2021-11-01 2021-11-03
2021-05-25 10派0.1100元 0.0110 2021-05-27 2021-05-27 2021-05-31 派现 2021-05-27 2021-05-31
2020-05-22 10派0.2000元 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 派现 2020-05-26 2020-05-28
2020-03-07 10派0.1600元 0.0160 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 派现 2020-03-10 2020-03-12
2019-11-05 10派0.1500元 0.0150 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-11 派现 2019-11-07 2019-11-11
2019-06-20 10派0.3600元 0.0360 2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 派现 2019-06-24 2019-06-26
2018-03-09 10派0.1200元 0.0120 2018-03-13 2018-03-13 2018-03-15 派现 2018-03-13 2018-03-15
2017-10-19 10派0.2500元 0.0250 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-25 派现 2017-10-23 2017-10-25
2017-02-09 10派0.0800元 0.0080 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 派现 2017-02-13 2017-02-15