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光大保德信恒利纯债(002523)

光大保德信恒利纯债(002523)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-10-29 10派0.0950元 0.0095 2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 派现 2021-11-01 2021-11-03
2021-05-25 10派0.1100元 0.0110 2021-05-27 2021-05-27 2021-05-31 派现 2021-05-27 2021-05-31
2020-05-22 10派0.2000元 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 派现 2020-05-26 2020-05-28
2020-03-07 10派0.1600元 0.0160 2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 派现 2020-03-10 2020-03-12
2019-11-05 10派0.1500元 0.0150 2019-11-07 2019-11-07 2019-11-11 派现 2019-11-07 2019-11-11
2019-06-20 10派0.3600元 0.0360 2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 派现 2019-06-24 2019-06-26
2018-03-09 10派0.1200元 0.0120 2018-03-13 2018-03-13 2018-03-15 派现 2018-03-13 2018-03-15
2017-10-19 10派0.2500元 0.0250 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-25 派现 2017-10-23 2017-10-25
2017-02-09 10派0.0800元 0.0080 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 派现 2017-02-13 2017-02-15