会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 42606651.49 | 64055067.35 | 210979541.01 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 172167583.18 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.03 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2042413560.30 | 6772180808.42 | 6939453233.51 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.20 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.27 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 20.25 |
| 单位：元 |
