会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7163854982.27 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103984444.72 | 267864049.81 | 214568262.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49.96 | 999.20 | NaN |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6582786346.38 | 7163854982.27 | 10069722538.63 |
| 单位：元 |
