会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 611693.39 | 2347647.82 | 55256660.99 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117451745.47 | 175358226.62 | 121468376.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49.96 | 999.20 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6584984244.98 | 8805968873.64 | 10124522573.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1497471.73 | 1551369.00 | 2710853.76 |
| 应付基金托管费 | 499157.24 | 517123.00 | 903617.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77131.28 | 100446.56 | 227823.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 538691.52 | 3487.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2197898.60 | 1642113891.37 | 54800035.16 |
| 基金单位总额 | 6458118253.23 | 7068880179.78 | 10040905860.40 |
| 未分配收益 | 124668093.15 | 94974802.49 | 28816678.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6582786346.38 | 7163854982.27 | 10069722538.63 |
| 基金单位发行总份额 | 6458118253.23 | 7068880179.78 | 10040905860.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 237442756.16 | NaN | 1330608535.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6584984244.98 | 8805968873.64 | 10124522573.79 |
| 基金持有人权益合计 | 6582786346.38 | 7163854982.27 | 10069722538.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124138.35 | 240000.00 | 129398.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6229478000.00 | 8628262000.00 | 8617189000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
