会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 65743258.18 | 82063364.76 | 91228594.57 |
保证金 | 3608057.68 | 5298202.55 | 4079547.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8446.95 | 9055.99 | 11238.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7071579.86 | 19278454.00 | 21642120.29 |
应收申购款 | 1585667.19 | 727475.34 | 383080.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1222039954.94 | 1409832042.57 | 1820004283.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1575978.48 | 1631581.87 | 2205028.39 |
应付基金托管费 | 262663.06 | 271930.30 | 367504.71 |
应付交易清算款 | 836594.21 | 11541434.12 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2009640.06 | 2762904.33 | 1508995.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5892636.10 | 22760020.65 | 25662136.58 |
基金单位总额 | 173937682.43 | 207994309.03 | 290199380.93 |
未分配收益 | 1042209636.41 | 1179077712.89 | 1504142766.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1216147318.84 | 1387072021.92 | 1794342147.21 |
基金单位发行总份额 | 173937682.43 | 207994309.03 | 290199380.93 |
每份基金单位资产净值 | 6.99 | 6.67 | 6.18 |
清算备付金 | 3119114.76 | 4392246.87 | 3174288.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1222039954.94 | 1409832042.57 | 1820004283.79 |
基金持有人权益合计 | 1216147318.84 | 1387072021.92 | 1794342147.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 441249.48 | 323790.89 | 779883.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 766510.81 | 6228379.14 | 20800724.43 |
股票投资市值 | 1144022945.08 | 1302455489.93 | 1702659702.86 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |