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中邮战略新兴产业混合(590008)

中邮战略新兴产业混合(590008)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入888906831.73434612049.88543956712.66
投资收入20519179.0213721576.017263329.81
投资收入_股息收入20519179.0213721576.017263329.81
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入820205121.85447883942.63173734234.38
证券_股票买卖价差收入820205121.85447883942.63173734234.38
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入820205121.85447883942.63173734234.38
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计544288.66325783.32607485.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用53902956.0430586163.0134664696.04
基金管理费及业绩报酬30238634.2116258883.5619133604.80
基金托管费5039772.302709813.893188934.13
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计305068.33151665.12286483.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益835003875.69404025886.87509292016.62
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益835003875.69404025886.87509292016.62
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩835003875.69404025886.87509292016.62
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1202610.02946109.593184357.00
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元