会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 2238982886.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 835003875.69 | 404025886.87 | 509292016.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 383080.17 | 2241380.16 | 469349.64 |
| 基金赎回款 | 20800724.43 | 15399358.74 | 2491399.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20417644.26 | -13157978.58 | -2022049.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1794342147.21 | 2148434116.03 | 2477977926.56 |
| 单位：元 |
