会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1794342147.21 | 1794342147.21 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 184811636.71 | 101433266.19 | 835003875.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1585667.19 | 727475.34 | 383080.17 |
基金赎回款 | 766510.81 | 6228379.14 | 20800724.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 819156.38 | -5500903.80 | -20417644.26 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1216147318.84 | 1387072021.92 | 1794342147.21 |
单位:元 |