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中邮战略新兴产业混合(590008)

中邮战略新兴产业混合(590008)基金概况

基金名称中邮战略新兴产业混合基金代码590008
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模575757582.95最新基金规模1318136831.45
成立日期2012-06-12基金经理
基金托管人兴业银行基金管理人中邮创业基金管理有限公司
会计师事务所北京京都天华会计师事务所有限责任公司律师事务所北京市瑞天律师事务所
投资目标本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资原则及比例  1.基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于战略性新兴产业相关股票比例不低于基金股票资产的80%。
  2.保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  3.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  6.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  7.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  10.本基金持有的同一指同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  11.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  12.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上含BBB 的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  14.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  15.法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
收益分配原则  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
  5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。