会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27167257.94 | 15877873.90 | 21810627.95 |
保证金 | 2558088.68 | 1287920.90 | 2116002.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3870.63 | 2038.78 | 2368.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 929719.24 |
应收申购款 | 626004.55 | 384651.30 | 196685.13 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 278490322.79 | 240108318.58 | 214709666.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 354477.59 | 282841.15 | 248532.33 |
应付基金托管费 | 59079.58 | 47140.21 | 41422.04 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 6040245.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1036951.57 | 830685.34 | 1340667.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1772778.13 | 3174138.26 | 8262146.47 |
基金单位总额 | 64118840.46 | 62663397.62 | 66398151.80 |
未分配收益 | 212598704.20 | 174270782.70 | 140049368.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 276717544.66 | 236934180.32 | 206447520.30 |
基金单位发行总份额 | 64118840.46 | 62663397.62 | 66398151.80 |
每份基金单位资产净值 | 4.32 | 3.78 | 3.11 |
清算备付金 | 2474888.92 | 1119610.05 | 1955979.14 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 278490322.79 | 240108318.58 | 214709666.77 |
基金持有人权益合计 | 276717544.66 | 236934180.32 | 206447520.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180307.04 | 91624.06 | 180424.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 141962.35 | 1921847.50 | 410854.75 |
股票投资市值 | 248135100.99 | 222555833.70 | 189654263.47 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |