会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 206447520.30 | 206447520.30 | 306180651.19 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 76498009.81 | 43661845.79 | 120965515.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 626004.55 | 384651.30 | 196685.13 |
基金赎回款 | 141962.35 | 1921847.50 | 410854.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 484042.20 | -1537196.20 | -214169.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 276717544.66 | 236934180.32 | 206447520.30 |
单位:元 |