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浦银安盛精致生活(519113)

浦银安盛精致生活(519113)基金概况

????????浦银安盛精致生活???????519113
???????成长型?????混合型
?????????836989022.73?????????272894367.14
????????2009-06-04??????吴勇
?????й???中国建设银行?????????浦银安盛基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????上海源泰律师事务所
??????在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
?????????1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
    2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
    3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
    4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
    5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
    6、本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;
    7、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    9、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    11、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
    12、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    13、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
    14、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    15、如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
??????????1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
    3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
    4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
    8. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
    9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。