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中盘ETF(510130)

中盘ETF(510130)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3260548.783341112.392877757.27
保证金6139.1623114.5813408.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息279.87314.86331.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73550.1290753.3875046.71
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值248962829.51239162391.10243756398.90
应付基金管理费及业绩报酬106912.4098230.77101145.23
应付基金托管费21382.4719646.1620229.03
应付交易清算款19115.67330.73NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金56496.9655854.6641335.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额408907.50418322.56377711.63
基金单位总额118291919.44118291919.45127595921.28
未分配收益130262002.57120452149.09115782765.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值248553922.01238744068.54243378687.27
基金单位发行总份额40685089.0040685089.0043885089.00
每份基金单位资产净值6.115.875.55
清算备付金2712.4220610.009648.31
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计248962829.51239162391.10243756398.90
基金持有人权益合计248553922.01238744068.54243378687.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205000.00244260.15215000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.091.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值245622311.58235168098.25240077858.70
债券投资市值NaN538997.64711996.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元