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中盘ETF(510130)

中盘ETF(510130)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2877757.274069433.533554924.39
保证金13408.0210733.1930684.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息331.32404.97695.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款75046.7114763.75NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值243756398.90217510313.75244305244.53
应付基金管理费及业绩报酬101145.2388211.39100804.12
应付基金托管费20229.0317642.2820160.82
应付交易清算款NaN8260.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41335.5937930.7143016.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额377711.63376551.98493981.51
基金单位总额127595921.28149692925.61174115930.44
未分配收益115782765.9967440836.1669695332.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值243378687.27217133761.77243811263.02
基金单位发行总份额43885089.0051485089.0059885089.00
每份基金单位资产净值5.554.224.07
清算备付金9648.318111.2225968.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计243756398.90217510313.75244305244.53
基金持有人权益合计243378687.27217133761.77243811263.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215000.00224507.60330000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.78NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值240077858.70213414978.31240718940.39
债券投资市值711996.88NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元