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中盘ETF(510130)

中盘ETF(510130)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4069433.533554924.391880209.60
保证金10733.1930684.548196.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息404.97695.21319.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14763.75NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值217510313.75244305244.53277556145.44
应付基金管理费及业绩报酬88211.39100804.12110838.58
应付基金托管费17642.2820160.8222167.72
应付交易清算款8260.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金37930.7143016.5742850.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额376551.98493981.51444063.05
基金单位总额149692925.61174115930.44206679936.86
未分配收益67440836.1669695332.5870432145.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值217133761.77243811263.02277112082.39
基金单位发行总份额51485089.0059885089.0071085089.00
每份基金单位资产净值4.224.073.90
清算备付金8111.2225968.266490.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计217510313.75244305244.53277556145.44
基金持有人权益合计217133761.77243811263.02277112082.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224507.60330000.00268206.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值213414978.31240718940.39275667419.26
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元