会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2877757.27 | 4069433.53 | 3554924.39 |
| 保证金 | 13408.02 | 10733.19 | 30684.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 331.32 | 404.97 | 695.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75046.71 | 14763.75 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 243756398.90 | 217510313.75 | 244305244.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101145.23 | 88211.39 | 100804.12 |
| 应付基金托管费 | 20229.03 | 17642.28 | 20160.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8260.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41335.59 | 37930.71 | 43016.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 377711.63 | 376551.98 | 493981.51 |
| 基金单位总额 | 127595921.28 | 149692925.61 | 174115930.44 |
| 未分配收益 | 115782765.99 | 67440836.16 | 69695332.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 243378687.27 | 217133761.77 | 243811263.02 |
| 基金单位发行总份额 | 43885089.00 | 51485089.00 | 59885089.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.55 | 4.22 | 4.07 |
| 清算备付金 | 9648.31 | 8111.22 | 25968.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 243756398.90 | 217510313.75 | 244305244.53 |
| 基金持有人权益合计 | 243378687.27 | 217133761.77 | 243811263.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 224507.60 | 330000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 240077858.70 | 213414978.31 | 240718940.39 |
| 债券投资市值 | 711996.88 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
