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中盘ETF(510130)

中盘ETF(510130)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入8865328.8970148440.8958922622.37
投资收入1468526.815400023.891859093.53
投资收入_股息收入1468476.735399871.291858940.93
投资收入_债券利息收入50.08152.60152.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4305060.621482420.89-4806804.12
证券_股票买卖价差收入4269081.841372569.17-4916655.84
证券_债券买卖价差收入35978.78109851.72109851.72
证券_股票买卖价差收入4269081.841372569.17-4916655.84
证券_债券买卖价差收入35978.78109851.72109851.72
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计-14.691870.921602.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用939532.282226239.321120387.39
基金管理费及业绩报酬548793.471300623.00667167.54
基金托管费109758.60260124.60133433.51
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计159744.60440562.00218507.31
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7925796.6167922201.5757802234.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7925796.6167922201.5757802234.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7925796.6167922201.5757802234.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息11586.9320071.708373.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元